国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)
2025-01-27
1.0413
0.0673%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 2.0200 | -1.0200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 2.2600 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.2400 | 4.5100 | -1.2700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.1800 | 5.1800 | -1.0000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.2000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.2100 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.1500 | 3.1000 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.5900 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9600 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.9600 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1900 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 2.1900 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.8500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7500 | 2.8500 | -0.1000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.2200 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8500 | 1.9800 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.9100 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.7500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.7500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.6400 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.6400 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
