嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170)
2024-11-22
1.0522
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2900 | 0.4400 | -0.1500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0200 | 1.4000 | 0.6200 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6500 | 3.4100 | 1.2400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.6900 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.9500 | 0.7800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.9500 | 0.7800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 2.1700 | 1.5700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 2.1700 | 1.5700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 2.9600 | 1.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.3500 | 2.9600 | 1.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9800 | 1.2000 | 0.7800 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.5800 | 1.9900 | 0.5900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
