嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171)
2025-06-20
1.0696
0.0374%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -1.3900 | 0.8100 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1500 | 1.1300 | 0.0200 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0400 | 2.5400 | 0.5000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6000 | 4.5800 | 1.0200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.5500 | -0.8100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 2.5500 | -0.8100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 3.0000 | -1.0300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9700 | 3.0000 | -1.0300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6300 | 5.2300 | 0.4000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6300 | 5.2300 | 0.4000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.2200 | 6.0500 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.2200 | 6.0500 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4400 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8700 | 1.4000 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4000 | 3.4100 | 0.9900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6900 | -0.1800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 0.9500 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6500 | 0.9500 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5900 | 2.1700 | 1.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5900 | 2.1700 | 1.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1700 | 2.9600 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1700 | 2.9600 | 1.2100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9100 | 1.2000 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4800 | 1.9900 | 0.4900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
