富国裕利债券E(018187)
2025-01-27
1.1042
0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 1.6600 | 0.3300 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.4000 | 4.3700 | 0.0300 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 6.9600 | -1.1000 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6400 | 6.0400 | -0.4000 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3600 | 2.6700 | -0.3100 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.4600 | 3.8000 | -0.3400 | 0.2500 | 0.1500 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4500 | 4.9300 | -1.4800 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.5800 | 4.3100 | -0.7300 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9000 | 0.1400 | -1.0400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4800 | -1.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.4800 | -1.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5200 | -0.2400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2800 | 1.5200 | -0.2400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.6000 | -0.4100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 1.6000 | -0.4100 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3300 | 1.3600 | -1.0300 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0100 | 1.0900 | -1.1000 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1200 | 0.4900 | -0.3700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.2700 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.2700 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.9400 | 0.8200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -0.9400 | 0.8200 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2100 | -0.8600 | 0.6500 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2100 | -0.8600 | 0.6500 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -0.6700 | 0.8800 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.5900 | 0.7100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 0.0800 | -0.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 0.0800 | -0.1700 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
