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基金概况
财务数据
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)
2025-07-24
0.9537
0.2523%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.9800 | 2.8500 | 1.1300 | 1.9000 | 1.9200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.2400 | 7.9900 | -0.7500 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 23.4000 | 24.2700 | -0.8700 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -8.1900 | -6.8900 | -1.3000 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 3.1400 | 4.9900 | -1.8500 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.5700 | 1.8200 | -1.2500 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.4300 | 10.7400 | -1.3100 | 1.5500 | 1.5900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -11.7000 | -9.4700 | -2.2300 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4900 | -3.0200 | 0.5300 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4900 | -3.0200 | 0.5300 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0700 | 15.0800 | -0.0100 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.0700 | 15.0800 | -0.0100 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.0300 | 8.9000 | 0.1300 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.0300 | 8.9000 | 0.1300 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -14.3900 | -13.7700 | -0.6200 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -14.3900 | -13.7700 | -0.6200 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.0100 | 18.6700 | -0.6600 | 1.8000 | 1.8600 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.8100 | 8.7600 | 0.0500 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.8900 | 0.8900 | -1.7800 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -12.2000 | -11.0900 | -1.1100 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.2700 | -7.4700 | 0.2000 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.8000 | -8.3500 | 0.5500 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.8000 | -8.3500 | 0.5500 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.2500 | -5.3700 | 0.1200 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.2500 | -5.3700 | 0.1200 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.1000 | -18.4400 | -0.6600 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.1000 | -18.4400 | -0.6600 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.6000 | -25.0700 | -0.5300 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.6000 | -25.0700 | -0.5300 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.7600 | 3.2500 | -0.4900 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.9200 | -7.2400 | -1.6800 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.3100 | -18.2500 | -1.0600 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.3700 | -10.1500 | -1.2200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.3700 | -10.1500 | -1.2200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.6200 | -13.8100 | -0.8100 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.6200 | -13.8100 | -0.8100 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.4800 | -20.8200 | -0.6600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.4800 | -20.8200 | -0.6600 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6600 | -4.0700 | 0.4100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -11.4100 | -11.8700 | 0.4600 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.7700 | 5.4800 | 0.2900 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.0400 | -8.1300 | 0.0900 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.0400 | -8.1300 | 0.0900 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
