永赢浩益一年定开债券发起(018206)
2025-02-28
1.0530
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 2.2300 | -0.5800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7700 | 2.5000 | -0.7300 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4300 | 4.9800 | -0.5500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.8800 | 5.7500 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.3200 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6700 | 3.5300 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1600 | 3.4400 | 0.7200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0600 | 0.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.4200 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6100 | 2.4200 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0000 | 3.2700 | 0.7300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0000 | 3.2700 | 0.7300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0400 | 3.1800 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0400 | 3.1800 | 0.8600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3500 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6200 | 2.1000 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 0.8300 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3500 | 0.8300 | 0.5200 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3900 | 0.7400 | 0.6500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4700 | -0.0800 | 0.5500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0400 | -0.0900 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0400 | -0.0900 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
