申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)
2024-11-20
1.1491
0.4634%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 25.9900 | 25.7400 | 0.2500 | 1.9800 | 2.0100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.4100 | 26.1400 | 0.2700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.6000 | 14.3100 | 1.2900 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | 6.7200 | -0.8900 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3500 | -2.5100 | 0.1600 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.1500 | -3.3400 | -0.8100 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.1500 | -3.3400 | -0.8100 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.4800 | -14.6300 | -0.8500 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.4800 | -14.6300 | -0.8500 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.0000 | -15.1200 | -0.8800 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.0000 | -15.1200 | -0.8800 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.4700 | -3.6500 | -0.8200 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.5500 | -9.3800 | 0.8300 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.2800 | -15.4000 | -0.8800 | 1.4300 | 1.4700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -5.9500 | 1.6800 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2700 | -5.9500 | 1.6800 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.8200 | -11.6900 | -0.1300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.8200 | -11.6900 | -0.1300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.3600 | -12.1900 | -0.1700 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -12.3600 | -12.1900 | -0.1700 | 1.2400 | 1.3000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.8900 | -6.1000 | -1.7900 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -8.4500 | -6.6400 | -1.8100 | 1.2500 | 1.3600 | -0.1100 |
