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基金概况
财务数据
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)(018229)
2025-05-29
1.1368
0.0352%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -10.0800 | -1.3900 | -8.6900 | 1.0600 | 0.5800 | 0.4800 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -6.7300 | -0.3100 | -6.4200 | 0.9500 | 0.5800 | 0.3700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -2.4800 | 7.3200 | -9.8000 | 0.8700 | 0.5900 | 0.2800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3300 | 22.1300 | -21.8000 | 0.7600 | 0.5500 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7300 | 1.1000 | 2.6300 | 0.8300 | 0.5800 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.7300 | 1.1000 | 2.6300 | 0.8300 | 0.5800 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.3700 | 7.3900 | -1.0200 | 0.8300 | 0.6600 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.3700 | 7.3900 | -1.0200 | 0.8300 | 0.6600 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.7100 | 15.0600 | -3.3500 | 0.7300 | 0.5700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 11.7100 | 15.0600 | -3.3500 | 0.7300 | 0.5700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.5800 | 23.8500 | -12.2700 | 0.6800 | 0.5500 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.5800 | 23.8500 | -12.2700 | 0.6800 | 0.5500 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.5500 | 6.2300 | -3.6800 | 0.8300 | 0.7200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5600 | 7.6600 | -3.1000 | 0.7700 | 0.6100 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.5700 | 22.5000 | -14.9300 | 0.6300 | 0.5400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.7200 | 0.7700 | 1.9500 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 | 0.7100 | 0.4500 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9600 | 1.3500 | 0.6100 | 0.7100 | 0.4500 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0300 | 7.1400 | -2.1100 | 0.6200 | 0.4500 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0300 | 7.1400 | -2.1100 | 0.6200 | 0.4500 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 15.3200 | -10.4200 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 15.3200 | -10.4200 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0000 | 5.7200 | -2.7200 | 0.5300 | 0.4500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.8800 | 13.7900 | -10.9100 | 0.4000 | 0.4400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1200 | 7.6400 | -7.7600 | 0.0500 | 0.4100 | -0.3600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.1200 | 7.6400 | -7.7600 | 0.0500 | 0.4100 | -0.3600 |
