中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)
2025-01-27
1.0333
0.1842%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.2300 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.5000 | 0.0100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.7100 | 4.9800 | -3.2700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6600 | 6.8800 | -3.2200 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -1.5200 | 1.3200 | -2.8400 | 0.3100 | 0.0900 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.6300 | 3.5300 | -2.9000 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.6300 | 4.5400 | -2.9100 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.6500 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0200 | 1.0600 | -3.0800 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0200 | 1.0600 | -3.0800 | 0.4400 | 0.0700 | 0.3700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | 2.4200 | -3.2000 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.7800 | 2.4200 | -3.2000 | 0.3100 | 0.0700 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6200 | 3.2700 | -2.6500 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.6200 | 3.2700 | -2.6500 | 0.2200 | 0.0600 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | 4.2700 | -3.1500 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1200 | 4.2700 | -3.1500 | 0.2100 | 0.0500 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.3500 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.1600 | 3.1500 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.2100 | 3.1800 | 0.0300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 0.8200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.8100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.8100 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0100 | 0.4900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.1800 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.9400 | -0.4900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 0.9700 | -0.4700 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | 0.9700 | -0.4700 | 0.1400 | 0.0400 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
