万家颐德一年持有期混合A(018242)
2024-11-20
0.9211
0.5568%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.9900 | 12.4100 | -8.4200 | 1.8200 | 1.1100 | 0.7100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.2900 | 11.9800 | -2.6900 | 1.5200 | 0.8900 | 0.6300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4700 | 8.9200 | -3.4500 | 1.3500 | 0.8000 | 0.5500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.8200 | 1.9300 | -10.7500 | 1.2300 | 0.7700 | 0.4600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2300 | -2.1800 | 1.9500 | 1.0900 | 0.3500 | 0.7400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.0900 | -0.3800 | 5.4700 | 1.1100 | 0.5500 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.0900 | -0.3800 | 5.4700 | 1.1100 | 0.5500 | 0.5600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.5400 | 1.7500 | 6.7900 | 1.2500 | 0.6700 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.5400 | 1.7500 | 6.7900 | 1.2500 | 0.6700 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.7300 | -6.1200 | -3.6100 | 1.0700 | 0.6600 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.7300 | -6.1200 | -3.6100 | 1.0700 | 0.6600 | 0.4100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.3200 | -9.3200 | -3.0000 | 1.0600 | 0.6600 | 0.4000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -12.3200 | -9.3200 | -3.0000 | 1.0600 | 0.6600 | 0.4000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.2800 | 2.1300 | 1.1500 | 1.3900 | 0.7800 | 0.6100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.4900 | -2.7300 | -0.7600 | 1.1500 | 0.6900 | 0.4600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.5700 | -8.9700 | -7.6000 | 1.0400 | 0.6900 | 0.3500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5600 | -4.7700 | -1.7900 | 0.8500 | 0.6100 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5600 | -4.7700 | -1.7900 | 0.8500 | 0.6100 | 0.2400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.8300 | -7.7300 | -9.1000 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.8300 | -7.7300 | -9.1000 | 0.8400 | 0.6500 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.2200 | -10.8800 | -8.3400 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.2200 | -10.8800 | -8.3400 | 0.8800 | 0.6500 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -11.0000 | -3.1100 | -7.8900 | 0.8400 | 0.7000 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.5500 | -6.4200 | -7.1300 | 0.9000 | 0.6800 | 0.2200 |
