平安利率债A(018253)
2025-06-05
1.1407
0.0175%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -0.7900 | 1.0200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.9500 | 2.3600 | 2.5900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.3400 | 5.0600 | 1.2800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.2400 | 10.6600 | 1.5800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7000 | 3.1800 | 1.5200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7000 | 3.1800 | 1.5200 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8400 | 4.2000 | 0.6400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8400 | 4.2000 | 0.6400 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9800 | 7.8800 | 1.1000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.9800 | 7.8800 | 1.1000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9800 | 11.5500 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.9800 | 11.5500 | 0.4300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.9900 | -0.8600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 2.6400 | -1.3100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.1500 | 5.9800 | -0.8300 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9500 | 8.1100 | -1.1600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.2400 | 0.8700 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.6300 | -0.4400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1900 | 1.6300 | -0.4400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 3.5300 | 0.4200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.9500 | 3.5300 | 0.4200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5400 | 5.5200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5400 | 5.5200 | 0.0200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 7.0500 | -0.2400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8100 | 7.0500 | -0.2400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.7300 | 1.8700 | 0.8600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7800 | 3.2500 | 0.5300 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.5500 | 5.3400 | 0.2100 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3600 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.3600 | -0.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.9200 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 1.9200 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 3.4000 | -0.6500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.7500 | 3.4000 | -0.6500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.5600 | -0.0600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7100 | 2.0200 | -0.3100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0800 | 0.4800 | 0.6000 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.4500 | -0.2500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.4500 | -0.2500 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
