国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)
2025-01-27
1.0624
0.1414%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.7100 | -0.1600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3900 | 3.8700 | -1.4800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 7.8900 | -2.4000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5900 | 9.4800 | -2.8900 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1500 | 1.1400 | -1.2900 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 2.9000 | -1.7500 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9800 | 6.4500 | -2.4700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9400 | 6.6000 | -2.6600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.8800 | -0.1500 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.7400 | -0.4300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 3.8700 | -0.8400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 3.8700 | -0.8400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1000 | 5.4000 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.1000 | 5.4000 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 2.0900 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8000 | 3.4500 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7600 | 3.5900 | -0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.3300 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.3300 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.4700 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | 1.4700 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
