国寿安保安泰三个月定开债券(018256)
2024-11-20
1.0291
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2600 | 0.2900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 1.3200 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6000 | 3.5300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.0000 | 3.4400 | 0.5600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4700 | 0.6500 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 2.4200 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.2700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.2700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 3.1800 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 3.1800 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 2.1800 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4000 | 2.1000 | 0.3000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.8200 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | 0.7400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | 0.7400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.0100 | 0.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.3900 | -0.0800 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
