国泰君安沪深300指数增强发起C(018258)
2025-02-28
1.0390
-1.8330%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8700 | -1.9200 | 0.0500 | 1.6600 | 1.6500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.9800 | 13.0500 | 0.9300 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 18.7700 | 14.0400 | 4.7300 | 1.2800 | 1.2700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7000 | -5.0400 | 9.7400 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.1400 | 15.2500 | 0.8900 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.7000 | 12.9200 | 3.7800 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.5200 | 8.5300 | 3.9900 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6900 | -3.1800 | 9.8700 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3300 | -3.1400 | 0.8100 | 0.5200 | 0.4600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | -2.0300 | 2.5100 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | -2.0300 | 2.5100 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2100 | 0.8800 | 3.3300 | 0.9000 | 0.8500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.2100 | 0.8800 | 3.3300 | 0.9000 | 0.8500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -9.3800 | 3.6100 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.7700 | -9.3800 | 3.6100 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1400 | -16.0000 | 7.8600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -8.1400 | -16.0000 | 7.8600 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.7100 | 2.9600 | 0.7500 | 1.0600 | 0.9800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.5900 | -3.8900 | 0.3000 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.5800 | -14.2600 | 5.6800 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -6.6500 | -0.3800 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0300 | -6.6500 | -0.3800 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5800 | -10.1700 | 0.5900 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5800 | -10.1700 | 0.5900 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.8500 | -16.7300 | 4.8800 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.8500 | -16.7300 | 4.8800 | 0.7700 | 0.8100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7400 | -3.7700 | 1.0300 | 0.8500 | 0.8700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.1800 | -10.7900 | 5.6100 | 0.7900 | 0.8400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9900 | 1.1000 | 0.8900 | 0.7400 | 0.8300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5100 | -7.3000 | 4.7900 | 0.7200 | 0.8100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5100 | -7.3000 | 4.7900 | 0.7200 | 0.8100 | -0.0900 |
