蜂巢丰嘉债券C(018276)
2024-11-22
1.4123
0.0071%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | 1.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9200 | 3.3300 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 70.3200 | 4.2500 | 66.0700 | 2.6500 | 0.0600 | 2.5900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.6000 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.2500 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.2500 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 3.0900 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 3.0900 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 69.7700 | 3.9700 | 65.8000 | 2.9100 | 0.0500 | 2.8600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 69.7700 | 3.9700 | 65.8000 | 2.9100 | 0.0500 | 2.8600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.2500 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.0400 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 68.1200 | 2.9500 | 65.1700 | 3.2600 | 0.0400 | 3.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.7800 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.7800 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 0.8200 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9800 | 0.8200 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.4900 | 1.6700 | 64.8200 | 3.7600 | 0.0400 | 3.7200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 66.4900 | 1.6700 | 64.8200 | 3.7600 | 0.0400 | 3.7200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0500 | 0.3300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 65.4900 | 0.8900 | 64.6000 | 4.6200 | 0.0400 | 4.5800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 64.8700 | 0.8400 | 64.0300 | 6.8400 | 0.0400 | 6.8000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 64.8700 | 0.8400 | 64.0300 | 6.8400 | 0.0400 | 6.8000 |
