山证资管创新成长混合发起式A(018281)
2025-12-05
1.5282
-0.2024%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 35.1300 | 13.7000 | 21.4300 | 1.5800 | 0.6500 | 0.9300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 42.7000 | 15.5500 | 27.1500 | 1.4100 | 0.8900 | 0.5200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 52.0200 | 17.4900 | 34.5300 | 1.4700 | 0.9700 | 0.5000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 65.8700 | 27.3400 | 38.5300 | 1.2300 | 0.9200 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 10.8700 | 2.4200 | 8.4500 | 0.7500 | 0.5400 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.6000 | 1.6300 | 3.9700 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.6000 | 1.6300 | 3.9700 | 1.1700 | 1.0900 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.6800 | 4.1000 | 3.5800 | 1.1400 | 0.9700 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.6800 | 4.1000 | 3.5800 | 1.1400 | 0.9700 | 0.1700 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 29.4700 | 17.1300 | 12.3400 | 1.4400 | 1.1000 | 0.3400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 29.4700 | 17.1300 | 12.3400 | 1.4400 | 1.1000 | 0.3400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.7500 | 12.0000 | 10.7500 | 1.1600 | 0.9600 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.7500 | 12.0000 | 10.7500 | 1.1600 | 0.9600 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.9600 | 2.4300 | -0.4700 | 1.1100 | 0.8500 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.5300 | 1.6800 | 4.8500 | 1.5300 | 1.0600 | 0.4700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 19.3700 | 15.0500 | 4.3200 | 1.3800 | 1.0100 | 0.3700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.2400 | 10.2100 | 6.0300 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4800 | -0.7300 | 5.2100 | 1.8500 | 1.2400 | 0.6100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.4800 | -0.7300 | 5.2100 | 1.8500 | 1.2400 | 0.6100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 20.2400 | 12.5200 | 7.7200 | 1.6900 | 1.2100 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 20.2400 | 12.5200 | 7.7200 | 1.6900 | 1.2100 | 0.4800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.3900 | 13.1200 | 1.2700 | 1.3700 | 1.0300 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.3900 | 13.1200 | 1.2700 | 1.3700 | 1.0300 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0000 | 7.5900 | 6.4100 | 1.1700 | 0.9500 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.0000 | 7.5900 | 6.4100 | 1.1700 | 0.9500 | 0.2200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.0800 | 13.3500 | 1.7300 | 1.5200 | 1.1900 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.0500 | 13.1500 | -1.1000 | 1.2200 | 0.9600 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.3700 | 8.5900 | 0.7800 | 1.0100 | 0.9000 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.1100 | 8.3800 | 0.7300 | 0.9600 | 0.8800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.5800 | -2.7100 | 1.1300 | 0.6300 | 0.4100 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6400 | -0.1700 | -2.4700 | 0.7800 | 0.6400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6400 | -0.1700 | -2.4700 | 0.7800 | 0.6400 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | 0.5300 | -5.4000 | 0.9100 | 0.8100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | 0.5300 | -5.4000 | 0.9100 | 0.8100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1900 | -4.3800 | -0.8100 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.1900 | -4.3800 | -0.8100 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.2900 | 0.7100 | -3.0000 | 1.0400 | 0.9500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.3900 | -4.0300 | 1.6400 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.6200 | -4.2100 | 1.5900 | 0.6600 | 0.7900 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -4.7100 | 4.6100 | 0.0800 | 0.6700 | -0.5900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -4.7100 | 4.6100 | 0.0800 | 0.6700 | -0.5900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3400 | -4.8900 | 4.5500 | 0.0700 | 0.6700 | -0.6000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3400 | -4.8900 | 4.5500 | 0.0700 | 0.6700 | -0.6000 |
