招商添泰1年定开债发起式(018317)
2024-11-22
1.0626
0.0282%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 1.3200 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2800 | 3.5300 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.2600 | 1.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.6500 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0600 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.0600 | 0.5100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.4200 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.4200 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 3.2700 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.7400 | 3.2700 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 3.9900 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 3.9900 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.1800 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8000 | 2.9000 | 0.9000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8200 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.8200 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.8300 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.8300 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 1.5300 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4900 | 1.5300 | 0.9600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.0100 | 0.5900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.2600 | 0.7000 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
