国泰君安君添利中短债发起D(018366)
2024-11-21
1.0801
0.0185%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 0.4800 | -0.4500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 1.5000 | -0.1100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0400 | 3.3300 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.0400 | 3.3300 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0100 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 1.9700 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 1.9700 | 0.3600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 2.8300 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 2.8300 | 0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 1.8100 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.8100 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.8500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.8500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.8500 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
