万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)
2025-02-06
0.8093
4.3989%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.7400 | -2.0700 | -0.6700 | 2.6100 | 2.9100 | -0.3000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.2100 | 20.6400 | -2.4300 | 2.4400 | 2.6500 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6800 | 5.8900 | -1.2100 | 2.2200 | 2.3500 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -21.7900 | -21.2600 | -0.5300 | 1.9100 | 2.0200 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 21.5400 | 23.1800 | -1.6400 | 2.2700 | 2.3800 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.6700 | 13.9200 | -0.2500 | 2.0300 | 2.1000 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.2000 | -2.7000 | -0.5000 | 1.9600 | 2.0100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -19.5900 | -19.5900 | 0.0000 | 1.7700 | 1.8300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.5200 | -7.8500 | 0.3300 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.4700 | -7.5200 | 1.0500 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.4700 | -7.5200 | 1.0500 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.4400 | -12.2200 | 0.7800 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -11.4400 | -12.2200 | 0.7800 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -33.2700 | -34.0600 | 0.7900 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -33.2700 | -34.0600 | 0.7900 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.8400 | -34.7300 | 0.8900 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -33.8400 | -34.7300 | 0.8900 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.3100 | -5.0800 | -0.2300 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -14.8400 | -14.5900 | -0.2500 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.2600 | -29.4200 | 0.1600 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.0600 | -10.0200 | -0.0400 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.0600 | -10.0200 | -0.0400 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -24.6400 | -24.8800 | 0.2400 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -24.6400 | -24.8800 | 0.2400 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.2900 | -25.6400 | 0.3500 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -25.2900 | -25.6400 | 0.3500 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -16.2100 | -16.5200 | 0.3100 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.9300 | -17.3600 | 0.4300 | 1.2200 | 1.3100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.4200 | 2.2900 | 0.1300 | 1.5500 | 1.5900 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8600 | -1.0100 | 0.1500 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.8600 | -1.0100 | 0.1500 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 |
