国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)
2024-11-26
2.1910
-1.2618%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.8100 | 10.9400 | -1.1300 | 1.8500 | 1.0600 | 0.7900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 8.9400 | -6.4700 | 1.4800 | 0.8600 | 0.6200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -2.9600 | 4.6300 | -7.5900 | 1.3000 | 0.8000 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -10.0700 | -2.5300 | -7.5400 | 1.1500 | 0.7300 | 0.4200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.1100 | -1.0600 | -5.0500 | 0.9000 | 0.4500 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6900 | -1.8000 | -4.8900 | 0.9200 | 0.5800 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.6900 | -1.8000 | -4.8900 | 0.9200 | 0.5800 | 0.3400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.4200 | -2.1700 | -10.2500 | 1.1500 | 0.7200 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.4200 | -2.1700 | -10.2500 | 1.1500 | 0.7200 | 0.4300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.9300 | -10.2200 | -7.7100 | 0.9700 | 0.6400 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.9300 | -10.2200 | -7.7100 | 0.9700 | 0.6400 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.1000 | -12.1400 | -5.9600 | 0.9300 | 0.6300 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.1000 | -12.1400 | -5.9600 | 0.9300 | 0.6300 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.1400 | -0.3700 | -5.7700 | 1.3400 | 0.8500 | 0.4900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.3000 | -3.9600 | -1.3400 | 1.1000 | 0.7200 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -12.2300 | -10.5300 | -1.7000 | 0.9300 | 0.6400 | 0.2900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | -3.6000 | 4.5000 | 0.8100 | 0.5800 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | -3.6000 | 4.5000 | 0.8100 | 0.5800 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.3000 | -8.2300 | 1.9300 | 0.7700 | 0.5500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.3000 | -8.2300 | 1.9300 | 0.7700 | 0.5500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4900 | -10.2000 | 3.7100 | 0.7500 | 0.5600 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4900 | -10.2000 | 3.7100 | 0.7500 | 0.5600 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.1300 | -4.8000 | -2.3300 | 0.7300 | 0.5400 | 0.1900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.3200 | -6.8400 | -0.4800 | 0.7100 | 0.5500 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1800 | 1.4000 | -0.2200 | 0.7500 | 0.6100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | -2.1400 | 1.9300 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.2100 | -2.1400 | 1.9300 | 0.6900 | 0.5700 | 0.1200 |
