博时富耀一年定开债发起式(018407)
2025-01-27
1.0552
0.1044%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0800 | 2.5400 | -0.4600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5600 | 3.4100 | -0.8500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.3300 | 6.9900 | -1.6600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1500 | 9.4000 | -2.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.8400 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.4600 | -0.6500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1000 | 5.6800 | -1.5800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9600 | 6.6900 | -1.7300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.7900 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.6000 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3400 | 1.6000 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 3.4600 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 3.4600 | -0.7500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4600 | 5.4800 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4600 | 5.4800 | -1.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4700 | 5.7900 | -1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.4700 | 5.7900 | -1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 1.8300 | -0.4800 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 3.1500 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0900 | 4.1200 | -1.0300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3000 | -0.4200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.9500 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7100 | 1.9500 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 2.2600 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.7200 | 2.2600 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.6500 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8300 | 0.9500 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
