中欧价值回报混合A(018409)
2025-01-27
1.1600
0.4416%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.9200 | -1.2000 | -4.7200 | 1.5600 | 1.4600 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5700 | 12.1700 | -9.6000 | 1.5100 | 1.4200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.1000 | 11.0800 | 10.0200 | 1.3600 | 1.1800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.2900 | 1.6900 | 13.6000 | 1.2000 | 1.0400 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.0200 | 13.5400 | -4.5200 | 1.4700 | 1.3900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.5900 | 11.0500 | 4.5400 | 1.2900 | 1.1100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.3900 | 6.4400 | 12.9500 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.5400 | 2.9200 | 19.6200 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8900 | -3.4700 | 0.5800 | 0.9600 | 0.4600 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.0300 | -2.2000 | 8.2300 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.0300 | -2.2000 | 8.2300 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0700 | -0.9800 | 19.0500 | 1.1800 | 0.8600 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 18.0700 | -0.9800 | 19.0500 | 1.1800 | 0.8600 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.7000 | -9.7700 | 22.4700 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.7000 | -9.7700 | 22.4700 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4000 | -9.3500 | 21.7500 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.4000 | -9.3500 | 21.7500 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.3600 | 1.2500 | 10.1100 | 1.2800 | 1.0200 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.2800 | -4.1500 | 7.4300 | 1.0600 | 0.8500 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.0100 | -7.3100 | 13.3200 | 1.0000 | 0.8100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2500 | -5.3300 | -1.9200 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.2500 | -5.3300 | -1.9200 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5400 | -8.8800 | 4.3400 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5400 | -8.8800 | 4.3400 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.8000 | -8.4500 | 3.6500 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.8000 | -8.4500 | 3.6500 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.9200 | -3.7500 | 6.6700 | 0.9900 | 0.7500 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | -3.3000 | 5.9400 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 |
