中欧价值回报混合C(018410)
2024-11-22
1.1406
-2.8781%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.8000 | 13.5400 | -4.7400 | 1.4700 | 1.3900 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.1300 | 11.0500 | 4.0800 | 1.2900 | 1.1100 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.4300 | 6.4400 | 11.9900 | 1.1800 | 0.9900 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 21.2500 | 2.9200 | 18.3300 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.9600 | -3.4700 | 0.5100 | 0.9700 | 0.4600 | 0.5100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8100 | -2.2000 | 8.0100 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.8100 | -2.2000 | 8.0100 | 1.0800 | 0.6900 | 0.3900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.6000 | -0.9800 | 18.5800 | 1.1800 | 0.8600 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.6000 | -0.9800 | 18.5800 | 1.1800 | 0.8600 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 11.7900 | -9.7700 | 21.5600 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 11.7900 | -9.7700 | 21.5600 | 1.0400 | 0.7900 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.4400 | -9.3500 | 20.7900 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.4400 | -9.3500 | 20.7900 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.1400 | 1.2500 | 9.8900 | 1.2800 | 1.0200 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.8700 | -4.1500 | 7.0200 | 1.0600 | 0.8500 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.3200 | -7.3100 | 12.6300 | 1.0000 | 0.8100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4400 | -5.3300 | -2.1100 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.4400 | -5.3300 | -2.1100 | 0.7800 | 0.6600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9500 | -8.8800 | 3.9300 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.9500 | -8.8800 | 3.9300 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2400 | -8.4500 | 3.2100 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2400 | -8.4500 | 3.2100 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.7000 | -3.7500 | 6.4500 | 0.9900 | 0.7500 | 0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3800 | -3.3000 | 5.6800 | 0.9100 | 0.7500 | 0.1600 |
