东吴添瑞三个月定开债券A(018416)
2024-12-27
1.1041
0.1633%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0700 | 0.2600 | -0.3300 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4700 | 3.5300 | 1.9400 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6200 | 3.3200 | 2.3000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.6500 | -0.0700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3600 | 1.0600 | 0.3000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 2.4200 | 2.0800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 2.4200 | 2.0800 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6900 | 3.0600 | 2.6300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6900 | 3.0600 | 2.6300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0900 | 1.3500 | 1.7400 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.1200 | 2.1800 | 1.9400 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.2700 | 1.9800 | 2.2900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.6200 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1400 | 0.6200 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1400 | -0.2000 | 0.3400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
