国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426)
2025-02-14
1.0269
-0.1264%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 1.1800 | 1.0000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 1.8200 | 0.7200 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7000 | 3.8400 | 0.8600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.6000 | 4.7100 | 0.8900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.6300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.6200 | -0.2900 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2800 | 3.4300 | -0.1500 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.3500 | 3.4900 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.3800 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 1.9800 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 1.9800 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9900 | 2.8400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9900 | 2.8400 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9300 | 1.7800 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0000 | 1.8400 | 0.1600 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
