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基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)
2025-02-05
0.7061
1.0446%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.7300 | -11.8100 | 0.0800 | 1.6400 | 1.7000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.0300 | 13.0200 | -0.9900 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -16.6800 | -16.1600 | -0.5200 | 1.8800 | 1.9200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -29.6100 | -28.6200 | -0.9900 | 1.8200 | 1.8600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.9100 | 28.1500 | -1.2400 | 1.8200 | 1.8900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.3300 | 19.0200 | -0.6900 | 1.7400 | 1.7900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.1000 | -6.6100 | -1.4900 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -20.2600 | -19.0600 | -1.2000 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5400 | -4.8600 | 0.3200 | 1.3600 | 1.4000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7700 | -7.1300 | 0.3600 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7700 | -7.1300 | 0.3600 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.6300 | -25.8200 | 0.1900 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -25.6300 | -25.8200 | 0.1900 | 1.9900 | 2.0100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -31.0900 | -29.3600 | -1.7300 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -31.0900 | -29.3600 | -1.7300 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.1700 | -36.8400 | -0.3300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -37.1700 | -36.8400 | -0.3300 | 1.8500 | 1.8700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -20.2300 | -20.1300 | -0.1000 | 2.3200 | 2.3300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -22.3300 | -21.5400 | -0.7900 | 2.1100 | 2.1300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -32.6100 | -32.0000 | -0.6100 | 1.9100 | 1.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.6400 | -1.7700 | -0.8700 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.6400 | -1.7700 | -0.8700 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3500 | -4.7700 | -2.5800 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.3500 | -4.7700 | -2.5800 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5200 | -14.8600 | -0.6600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -15.5200 | -14.8600 | -0.6600 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.8400 | -3.0500 | -1.7900 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.2300 | -13.3300 | 0.1000 | 1.6300 | 1.6900 | -0.0600 |
