工银领航三年持有混合(018446)
2024-11-20
1.0021
0.8961%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.6900 | 12.3900 | -4.7000 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.5300 | 10.7700 | -0.2400 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8100 | 7.5200 | -2.7100 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0500 | 4.0600 | 0.9900 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3800 | -2.8400 | 0.4600 | 0.7100 | 0.4000 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | -1.4400 | 4.0800 | 0.6700 | 0.6000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.6400 | -1.4400 | 4.0800 | 0.6700 | 0.6000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9300 | 0.0700 | 5.8600 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.9300 | 0.0700 | 5.8600 | 0.7900 | 0.7600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0500 | -7.3000 | 5.2500 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.0500 | -7.3000 | 5.2500 | 0.6800 | 0.6900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.4500 | -7.4100 | 4.9600 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.4500 | -7.4100 | 4.9600 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.2000 | 1.5300 | 1.6700 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -5.1800 | -2.9300 | -2.2500 | 0.7600 | 0.7500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.9600 | -6.0600 | 1.1000 | 0.6700 | 0.7200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -4.3900 | -3.7300 | 0.6000 | 0.5900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -4.3900 | -3.7300 | 0.6000 | 0.5900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.5300 | -7.3700 | -0.1600 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.5300 | -7.3700 | -0.1600 | 0.5500 | 0.6300 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9100 | -7.4800 | -0.4300 | 0.5300 | 0.6300 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.9100 | -7.4800 | -0.4300 | 0.5300 | 0.6300 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -3.1100 | 3.7500 | 0.5100 | 0.6600 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2300 | -3.2200 | 3.4500 | 0.4700 | 0.6700 | -0.2000 |
