中欧瑾通灵活配置混合E(018449)
2025-11-19
1.5276
0.0131%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.6400 | 0.4000 | 3.2400 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.4100 | 1.4700 | 3.9400 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 8.7700 | 2.1300 | 6.6400 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.5200 | 5.2500 | 8.2700 | 0.2100 | 0.1800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.3600 | 0.5100 | 0.8500 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0700 | 0.6300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0700 | 0.6300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | -0.0400 | 2.1400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | -0.0400 | 2.1400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.8600 | 3.5600 | 3.3000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 6.8600 | 3.5600 | 3.3000 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.5300 | 4.8400 | 4.6900 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.5300 | 4.8400 | 4.6900 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | -1.1000 | 1.5000 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.1900 | 0.6500 | 2.5400 | 0.3100 | 0.1500 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.8300 | 3.1800 | 2.6500 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.7000 | 3.7300 | 3.9700 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 1.7700 | 1.0200 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.7900 | 1.7700 | 1.0200 | 0.4100 | 0.1800 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6600 | 3.6100 | 1.0500 | 0.3500 | 0.1600 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.6600 | 3.6100 | 1.0500 | 0.3500 | 0.1600 | 0.1900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3400 | 5.8900 | 1.4500 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3400 | 5.8900 | 1.4500 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2800 | 4.8800 | 2.4000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2800 | 4.8800 | 2.4000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 | 0.2800 | 0.1300 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5500 | 2.5200 | 0.0300 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2800 | 4.0400 | 0.2400 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.3700 | 3.0600 | 1.3100 | 0.1700 | 0.2100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2700 | 0.2200 | -0.4900 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7000 | 0.0200 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.2000 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.2000 | 0.3700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 3.2700 | -1.1100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1600 | 3.2700 | -1.1100 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 1.2300 | 1.2700 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.5000 | 1.2300 | 1.2700 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8400 | 1.4900 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6900 | 1.4800 | 0.2100 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7700 | 0.5300 | 1.2400 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.0100 | -0.1400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | -0.0100 | -0.1400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3900 | 1.0500 | -1.4400 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.3900 | 1.0500 | -1.4400 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0600 | -0.9500 | 0.8900 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.0600 | -0.9500 | 0.8900 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 1.0500 | -1.2900 | 0.1100 | 0.3100 | -0.2000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0800 | -0.9400 | 1.0200 | 0.1100 | 0.3500 | -0.2400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 | 0.1200 | 0.4300 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3300 | -1.9700 | 2.3000 | 0.1100 | 0.4200 | -0.3100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.3300 | -1.9700 | 2.3000 | 0.1100 | 0.4200 | -0.3100 |
