富安达富祥利率债A(018450)
2024-11-08
1.0391
0.0193%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.4200 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 1.4800 | 0.6800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.4100 | 3.5100 | 0.9000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5300 | 3.3100 | 1.2200 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0500 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4700 | 1.0500 | 0.4200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9600 | 2.2000 | 0.7600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9600 | 2.2000 | 0.7600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 2.8800 | 0.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8200 | 2.8800 | 0.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.1300 | 0.3400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.0000 | 0.2100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3200 | 1.8100 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8600 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 0.6700 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8400 | 0.6700 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1100 | -0.1900 | 0.3000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
