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华润元大润享三个月定开债A(018458)

2025-02-14     1.0723-0.0559%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月2.05002.2300-0.18000.08000.0900-0.0100
2024-12-31近六个月2.31002.5000-0.19000.08000.1000-0.0200
2024-12-31近一年5.48004.98000.50000.07000.0900-0.0200
2024-12-31成立至今7.15006.11001.04000.06000.0700-0.0100
2024-09-30近三个月0.26000.26000.00000.07000.1000-0.0300
2024-09-30近六个月1.78001.32000.46000.07000.0900-0.0200
2024-09-30近一年4.51003.53000.98000.06000.0700-0.0100
2024-09-30成立至今5.00003.80001.20000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一个月0.55000.6500-0.10000.03000.03000.0000
2024-06-30近三个月1.52001.06000.46000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近三个月1.52001.06000.46000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月3.10002.42000.68000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近六个月3.10002.42000.68000.06000.0700-0.0100
2024-06-30近一年4.59003.27001.32000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年4.59003.27001.32000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今4.73003.53001.20000.05000.05000.0000
2024-06-30成立至今4.73003.53001.20000.05000.05000.0000
2024-03-31近三个月1.56001.35000.21000.06000.06000.0000
2024-03-31近六个月2.68002.18000.50000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今3.16002.45000.71000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月1.10000.82000.28000.05000.04000.0100
2023-12-31近三个月1.10000.82000.28000.05000.04000.0100
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月1.45000.83000.62000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今1.58001.08000.50000.03000.0400-0.0100
2023-12-31成立至今1.58001.08000.50000.03000.0400-0.0100
2023-09-30近三个月0.34000.01000.33000.02000.0500-0.0300
2023-09-30成立至今0.47000.26000.21000.02000.0400-0.0200