南方津享稳健添利债券C(018472)
2025-01-27
1.0692
0.0561%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 1.8900 | -0.3100 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6400 | 3.6700 | -0.0300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9300 | 6.2400 | 0.6900 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0200 | 5.7100 | 1.3100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0300 | 1.7500 | 0.2800 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0600 | 2.8400 | 0.2200 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3000 | 4.3400 | 0.9600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3600 | 3.7500 | 1.6100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0600 | 0.2900 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.0800 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1800 | 2.4800 | 0.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1800 | 2.4800 | 0.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 2.0900 | 1.1600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 2.0900 | 1.1600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 1.9700 | 1.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 1.9700 | 1.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1500 | 1.3900 | 0.7600 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 1.4600 | 0.7100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.2300 | 0.8900 | 1.3400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0700 | -0.3800 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0700 | -0.3800 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0800 | -0.5000 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0800 | -0.5000 | 0.5800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | -0.4500 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0600 | -0.5600 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
