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基金概况
财务数据
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)
2024-11-20
0.9442
1.4723%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 28.2000 | 32.0700 | -3.8700 | 2.0400 | 2.1200 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.0400 | 34.7900 | -4.7500 | 2.0300 | 2.1100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.7700 | 17.8200 | -6.0500 | 2.0100 | 2.1200 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9300 | 11.7000 | -8.7700 | 1.9200 | 2.0900 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.4400 | -3.2500 | 0.8100 | 1.3300 | 1.3800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 2.0600 | -0.6200 | 2.0100 | 2.1000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 2.0600 | -0.6200 | 2.0100 | 2.1000 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1600 | -0.6700 | -1.4900 | 2.0500 | 2.1600 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -2.1600 | -0.6700 | -1.4900 | 2.0500 | 2.1600 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.8800 | -12.9100 | -4.9700 | 1.9300 | 2.0800 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.8800 | -12.9100 | -4.9700 | 1.9300 | 2.0800 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.7100 | -15.4200 | -4.2900 | 1.8800 | 2.0700 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.7100 | -15.4200 | -4.2900 | 1.8800 | 2.0700 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.5500 | -2.6800 | -0.8700 | 2.1100 | 2.2300 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -14.0500 | -12.5900 | -1.4600 | 2.0000 | 2.1200 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -20.8500 | -17.1300 | -3.7200 | 1.8400 | 2.0700 | -0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.8900 | -10.1900 | -0.7000 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -10.8900 | -10.1900 | -0.7000 | 1.9000 | 2.0200 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.0700 | -12.3300 | -3.7400 | 1.8200 | 2.0000 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.0700 | -12.3300 | -3.7400 | 1.8200 | 2.0000 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9400 | -14.8500 | -3.0900 | 1.7300 | 2.0000 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.9400 | -14.8500 | -3.0900 | 1.7300 | 2.0000 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.8100 | -2.3800 | -3.4300 | 1.7600 | 2.0000 | -0.2400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.9100 | -5.1900 | -2.7200 | 1.5900 | 2.0000 | -0.4100 |
