富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)
2024-11-20
1.0414
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.4800 | -0.2600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 1.4900 | -0.6500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3700 | 3.2800 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6300 | 3.5400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.0100 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.0100 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 1.9700 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3300 | 1.9700 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.0400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.0400 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7000 | 0.9600 | 0.7400 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5100 | 1.7600 | 0.7500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7700 | 2.0100 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
