富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)
2025-05-19
1.0486
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0600 | -0.0300 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 1.1100 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7100 | 2.6200 | -0.9100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.4000 | 4.6800 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 1.6300 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.0900 | 1.6300 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 3.6300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3500 | 3.6300 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3400 | 4.7100 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.3400 | 4.7100 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1800 | 0.4800 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | 1.4900 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1700 | 3.2800 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4000 | 3.5400 | -0.1400 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0100 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | 1.0100 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 1.9700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 1.9700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 3.0400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2100 | 3.0400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | 0.9600 | 0.7000 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4100 | 1.7600 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6400 | 2.0100 | 0.6300 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.8000 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | 1.0500 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2200 | 0.2400 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
