汇添富鑫荣纯债A(018487)
2024-12-26
1.0527
0.1999%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.2500 | 0.6100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8000 | 1.2600 | 0.5400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.3700 | 0.6900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5400 | 3.4800 | 1.0600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6200 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.3100 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0900 | 2.3100 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 3.1200 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5900 | 3.1200 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6500 | 3.2200 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.6500 | 3.2200 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1400 | 1.2900 | -0.1500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2200 | 2.0800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.6900 | 2.1900 | 0.5000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 0.7900 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 0.8000 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4700 | 0.8000 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 0.8900 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.5300 | 0.8900 | 0.6400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.0100 | 0.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4600 | 0.1100 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
