汇添富鑫荣纯债C(018488)
2025-01-27
1.0525
0.2381%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1900 | 2.1200 | 1.0700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9100 | 2.3800 | 1.5300 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1000 | 4.7400 | 1.3600 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2000 | 5.6800 | 1.5200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | 0.2500 | 0.4500 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.2600 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 3.3700 | 0.5700 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8800 | 3.4800 | 0.4000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.6200 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.3100 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.3100 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 3.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 3.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1600 | 3.2200 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.1600 | 3.2200 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.2900 | -0.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2200 | 2.0800 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.1700 | 2.1900 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7900 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0800 | 0.7900 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 0.8000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | 0.8900 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0500 | 0.0100 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | 0.1100 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
