恒生前海恒润纯债C(018497)
2025-07-01
1.0813
0.0555%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2400 | -1.1200 | 0.8800 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 0.9800 | 0.8400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.2100 | 2.2500 | 0.9600 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.6000 | 4.5100 | 6.0900 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.1200 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.1200 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.3800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.3800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4300 | 4.7400 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.4300 | 4.7400 | -0.3100 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8700 | 5.7000 | 5.1700 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.8700 | 5.7000 | 5.1700 | 0.3000 | 0.0700 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.2500 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 1.2600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0900 | 3.3700 | -0.2800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.6200 | 3.5000 | 5.1200 | 0.3300 | 0.0600 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.3100 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | 2.3100 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8000 | 3.1200 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8000 | 3.1200 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0700 | 3.2400 | 4.8300 | 0.3600 | 0.0500 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0700 | 3.2400 | 4.8300 | 0.3600 | 0.0500 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.2900 | -0.3600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.0800 | -0.3700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.1600 | 2.2100 | 4.9500 | 0.4100 | 0.0500 | 0.3600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.8000 | 0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 0.9100 | 5.2600 | 0.4900 | 0.0400 | 0.4500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.1700 | 0.9100 | 5.2600 | 0.4900 | 0.0400 | 0.4500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.0100 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.3600 | 0.1300 | 5.2300 | 0.6500 | 0.0400 | 0.6100 |
