创金合信益久9个月持有期债券E(018508)
2025-01-27
1.0823
0.0647%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 2.3900 | -0.5300 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.4100 | 4.7800 | 2.6300 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 9.0900 | 8.5900 | 0.5000 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.7100 | 9.3900 | -0.6800 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.4500 | 2.3400 | 3.1100 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.0900 | 3.9400 | 2.1500 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.0700 | 6.6900 | 0.3800 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7300 | 6.8500 | -0.1200 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9100 | 0.4700 | -1.3800 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.5700 | -0.9600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.5700 | -0.9600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 3.6300 | -2.0600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5700 | 3.6300 | -2.0600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4300 | 4.4200 | -2.9900 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4300 | 4.4200 | -2.9900 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 4.4000 | -3.1900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 4.4000 | -3.1900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 2.0400 | -1.0900 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 2.6400 | -1.7200 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.6000 | 2.7900 | -2.1900 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | 0.5900 | -0.6200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | 0.5900 | -0.6200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1300 | 0.7600 | -0.8900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1300 | 0.7600 | -0.8900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3500 | 0.7400 | -1.0900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.3500 | 0.7400 | -1.0900 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.1600 | -0.2600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.3200 | 0.1500 | -0.4700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
