国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A(018509)
2025-06-03
1.0646
0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.4200 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9200 | 1.8700 | -0.9500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9200 | 4.1900 | -1.2700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.7600 | 6.8500 | -1.0900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.3000 | -1.5600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 2.3000 | -1.5600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 3.1100 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6500 | 3.1100 | -1.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 6.3700 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.6400 | 6.3700 | -1.7300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5800 | 7.3000 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5800 | 7.3000 | -1.7200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9000 | 0.7900 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.2700 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8000 | 4.8900 | -0.0900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.7200 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.4700 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.4700 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 3.1500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.9400 | 3.1500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 4.0600 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.8700 | 4.0600 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8400 | 1.6600 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7600 | 2.5600 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
