中欧稳鑫180天持有债券A(018530)
2025-02-05
1.0769
0.1395%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 2.2300 | -0.3600 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.5000 | -0.3300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.4900 | 4.9800 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2300 | 5.8500 | 1.3800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.3200 | 0.3500 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6800 | 3.5300 | 1.1500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.2600 | 3.5400 | 1.7200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.6500 | -0.2800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.0600 | 0.3100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 2.4200 | 0.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 2.4200 | 0.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8900 | 3.2700 | 1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8900 | 3.2700 | 1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | 3.2700 | 1.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9500 | 3.2700 | 1.6800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8500 | 1.3500 | 0.5000 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9600 | 2.1800 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5300 | 2.1900 | 1.3400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0900 | 0.8200 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6500 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.0100 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | 0.0100 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
