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基金概况
财务数据
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)
2025-06-19
1.4030
-0.0712%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.9900 | 19.2200 | -0.2300 | 1.0500 | 0.9600 | 0.0900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 18.6700 | 21.3300 | -2.6600 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 38.3800 | 42.3300 | -3.9500 | 1.1500 | 0.9600 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 52.1400 | 62.0200 | -9.8800 | 0.9500 | 0.8400 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 1.7700 | -2.0400 | 1.1800 | 0.9300 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.2700 | 1.7700 | -2.0400 | 1.1800 | 0.9300 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.3800 | 12.9000 | -2.5200 | 1.1300 | 0.9300 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.3800 | 12.9000 | -2.5200 | 1.1300 | 0.9300 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.8500 | 27.4100 | -3.5600 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 23.8500 | 27.4100 | -3.5600 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.8600 | 35.9000 | -8.0400 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 27.8600 | 35.9000 | -8.0400 | 0.9400 | 0.8200 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.6800 | 10.9400 | -0.2600 | 1.1000 | 0.9300 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.6100 | 17.3000 | -0.6900 | 1.1800 | 0.9700 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 35.0800 | 37.2300 | -2.1500 | 0.9900 | 0.8700 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 28.2100 | 33.5300 | -5.3200 | 0.8900 | 0.8000 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8900 | -0.4900 | -0.4000 | 1.3500 | 0.8000 | 0.5500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.3600 | 5.7400 | -0.3800 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.3600 | 5.7400 | -0.3800 | 1.2800 | 1.0100 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.2100 | 12.8500 | -0.6400 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.2100 | 12.8500 | -0.6400 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.2400 | 20.2200 | -3.9800 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 16.2400 | 20.2200 | -3.9800 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.8400 | 20.3700 | -4.5300 | 0.8300 | 0.7700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.8400 | 20.3700 | -4.5300 | 0.8300 | 0.7700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.4900 | 6.7300 | -0.2400 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 15.8300 | 16.9800 | -1.1500 | 0.7400 | 0.7700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.9400 | 13.8400 | -3.9000 | 0.6600 | 0.6900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.7700 | 9.6100 | -0.8400 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.7700 | 9.6100 | -0.8400 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 6.5400 | -2.9400 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 6.5400 | -2.9400 | 0.7000 | 0.7500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 6.6600 | -3.4200 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.2400 | 6.6600 | -3.4200 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.7600 | -2.8100 | -1.9500 | 0.5100 | 0.6000 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.0900 | -2.6900 | -2.4000 | 0.5200 | 0.5600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | -0.6800 | 0.3300 | 0.5000 | 0.4400 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 0.1200 | -0.4700 | 0.5300 | 0.4700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3500 | 0.1200 | -0.4700 | 0.5300 | 0.4700 | 0.0600 |
