嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)
2025-01-27
1.1750
-0.6762%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.4900 | 1.0500 | -1.5400 | 1.8400 | 1.8200 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.7600 | 15.9600 | -2.2000 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.4700 | 21.2300 | -1.7600 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.4200 | 20.1200 | -3.7000 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.3200 | 14.7500 | -0.4300 | 1.7100 | 1.8300 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.1900 | 12.6600 | 0.5300 | 1.4300 | 1.5100 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 13.9800 | 14.6200 | -0.6400 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.9900 | 18.8700 | -1.8800 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.8800 | -6.8700 | -0.0100 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9900 | -1.8300 | 0.8400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.9900 | -1.8300 | 0.8400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0200 | 4.5400 | 0.4800 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.0200 | 4.5400 | 0.4800 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9700 | -5.4500 | 0.4800 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.9700 | -5.4500 | 0.4800 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.5900 | -1.2500 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3400 | 3.5900 | -1.2500 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.0600 | 6.4900 | -0.4300 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.7400 | -1.0400 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.3600 | 5.5200 | -2.1600 | 0.9800 | 1.0200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.0600 | -4.4600 | -0.6000 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.0600 | -4.4600 | -0.6000 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5100 | -9.5600 | 0.0500 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5100 | -9.5600 | 0.0500 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5500 | -0.9100 | -1.6400 | 0.9200 | 0.9900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.5500 | -0.9100 | -1.6400 | 0.9200 | 0.9900 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.6900 | -5.3400 | 0.6500 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | 3.7100 | -1.0700 | 0.9700 | 1.0700 | -0.1000 |
