恒生前海恒源泓利债券A(018566)
2025-02-07
1.1155
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 1.7700 | -0.8700 | 0.0300 | 0.1800 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | 3.6100 | -2.4800 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0100 | 5.8900 | -3.8800 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.4200 | 5.7300 | 36.6900 | 2.1300 | 0.1200 | 2.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 1.8100 | -1.5700 | 0.0300 | 0.1300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.7000 | 2.5200 | -1.8200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.4100 | 4.0400 | -2.6300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 41.1600 | 3.8900 | 37.2700 | 2.3200 | 0.1000 | 2.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7000 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.7000 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2000 | -1.3300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | 2.2000 | -1.3300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 42.2200 | 1.8100 | 40.4100 | 2.6700 | 0.0900 | 2.5800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 42.2200 | 1.8100 | 40.4100 | 2.6700 | 0.0900 | 2.5800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.8300 | 2.0500 | 38.7800 | 2.5900 | 0.0900 | 2.5000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 40.8300 | 2.0500 | 38.7800 | 2.5900 | 0.0900 | 2.5000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 1.4900 | -1.0900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.4800 | -0.7800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 40.1700 | 1.3400 | 38.8300 | 2.9500 | 0.0900 | 2.8600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | -0.0100 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3000 | -0.0100 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 40.9900 | -0.3800 | 41.3700 | 3.7200 | 0.0900 | 3.6300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 40.9900 | -0.3800 | 41.3700 | 3.7200 | 0.0900 | 3.6300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.6100 | -0.1500 | 39.7600 | 3.5200 | 0.0900 | 3.4300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 39.6100 | -0.1500 | 39.7600 | 3.5200 | 0.0900 | 3.4300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 40.5700 | -0.3700 | 40.9400 | 5.1800 | 0.0800 | 5.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 39.1900 | -0.1400 | 39.3300 | 4.6700 | 0.0900 | 4.5800 |
