鑫元慧享纯债3个月定开A(018575)
2024-11-20
1.0394
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.8400 | -0.6700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.4600 | -0.3900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0700 | 5.6800 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1500 | 5.3700 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6600 | 0.7900 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.6000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | 1.6000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5500 | 3.4600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5500 | 3.4600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9700 | 4.4900 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9700 | 4.4900 | 0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.8300 | -0.2000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9400 | 3.1500 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0200 | 2.8400 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 1.0000 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.3700 | 1.0000 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
