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基金概况
财务数据
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)
2025-01-27
1.1183
0.6208%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1400 | -3.2700 | 1.1300 | 1.8200 | 1.8800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 24.0000 | 26.1800 | -2.1800 | 1.8700 | 1.9900 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.6000 | 20.2500 | -0.6500 | 1.9500 | 2.0500 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.1100 | 6.8700 | 0.2400 | 1.8900 | 2.0100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 26.7100 | 30.4900 | -3.7800 | 1.9100 | 2.0700 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.4200 | 34.1400 | -3.7200 | 1.9300 | 2.0300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.0500 | 18.1800 | -1.1300 | 1.9500 | 2.0500 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4500 | 10.5000 | -1.0500 | 1.9000 | 2.0300 | -0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0200 | -3.1500 | 0.1300 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7600 | 0.1700 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7600 | 0.1700 | 1.9700 | 1.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.5500 | -4.6500 | 1.1000 | 2.0400 | 2.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -3.5500 | -4.6500 | 1.1000 | 2.0400 | 2.1100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.6200 | -15.1300 | 1.5100 | 1.8900 | 2.0100 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.6200 | -15.1300 | 1.5100 | 1.8900 | 2.0100 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.3000 | -7.2000 | 0.9000 | 2.1200 | 2.2300 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.2600 | -11.7400 | 1.4800 | 1.9600 | 2.0500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.0800 | -17.3900 | 1.3100 | 1.8700 | 2.0200 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2200 | -4.9100 | 0.6900 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.2200 | -4.9100 | 0.6900 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.4400 | -11.0300 | 0.5900 | 1.7400 | 1.9200 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.4400 | -11.0300 | 0.5900 | 1.7400 | 1.9200 | -0.1800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.4900 | -6.4500 | -0.0400 | 1.6600 | 1.9800 | -0.3200 |
