中银纯债债券D(018581)
2024-11-20
1.1641
0.0172%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 1.3200 | 0.7400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.6100 | 3.5300 | 2.0800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.1100 | 3.7300 | 3.3800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.6500 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.0600 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 1.0600 | 0.7400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7800 | 2.4200 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.7800 | 2.4200 | 1.3600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.1900 | 3.2700 | 2.9200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.1900 | 3.2700 | 2.9200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 3.4700 | 3.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 3.4700 | 3.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9400 | 1.3500 | 0.5900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.4800 | 2.1800 | 1.3000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.9500 | 2.3800 | 2.5700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8200 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.5100 | 0.8200 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 0.8300 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3200 | 0.8300 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9500 | 1.0200 | 1.9300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9500 | 1.0200 | 1.9300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0100 | 0.7900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.4200 | 0.2000 | 1.2200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.1800 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.1900 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.1900 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
