中欧汇利债券A(018592)
2025-01-02
1.0653
-0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9600 | 2.3500 | -1.3900 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8100 | 3.8600 | -2.0500 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.6300 | 6.5400 | -1.9100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.5800 | 6.0000 | -1.4200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.4000 | -0.5800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4700 | -0.6200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 1.4700 | -0.6200 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4200 | -0.5900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8300 | 3.4200 | -0.5900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.5700 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.5700 | 0.0200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9700 | 1.9200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7700 | 2.5800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 2.0600 | 0.6600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.6500 | 0.1400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.1400 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.1400 | 0.6000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
