中欧汇利债券C(018593)
2024-11-22
1.0350
-0.4521%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 2.3500 | -1.5200 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 3.8600 | -2.2700 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2000 | 6.5400 | -2.3400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1000 | 6.0000 | -1.9000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | 0.4000 | -0.6100 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4700 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4700 | -0.7200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 3.4200 | -0.8000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 3.4200 | -0.8000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 3.5700 | -0.3300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 3.5700 | -0.3300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.9200 | -0.0600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5700 | 2.5800 | -0.0100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4700 | 2.0600 | 0.4100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7000 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.1400 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.1400 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
