兴证全球招益债券A(018597)
2025-02-07
1.0702
0.2248%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5300 | 1.6600 | 0.8700 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.9400 | 4.3700 | -0.4300 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.1300 | 6.9600 | -0.8300 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.5300 | 5.6400 | 0.8900 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3800 | 2.6700 | -1.2900 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6100 | 3.8000 | -1.1900 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7800 | 4.9300 | -1.1500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9000 | 3.9200 | -0.0200 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.1400 | -0.2800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 1.1000 | 0.1100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.4800 | -0.3800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1000 | 2.4800 | -0.3800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.2200 | 1.2700 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4900 | 1.2200 | 1.2700 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8800 | 1.3600 | -0.4800 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1400 | 1.0900 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | 0.1100 | 1.1500 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.2700 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2600 | -0.2700 | 0.5300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | -1.2300 | 1.6100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3800 | -1.2300 | 1.6100 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1200 | -0.9700 | 1.0900 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 |
