长城集利债券发起式A(018601)
2025-12-09
1.0812
-0.0647%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 0.8000 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | 2.5400 | -1.6900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.3400 | 4.6100 | -2.2700 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 7.3700 | 11.5900 | -4.2200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.7200 | -0.4400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 1.7200 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 1.7200 | -1.2800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 1.3600 | -0.7400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 1.3600 | -0.7400 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9900 | 6.2100 | -2.2200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.9900 | 6.2100 | -2.2200 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.9400 | 10.7000 | -3.7600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.9400 | 10.7000 | -3.7600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | -0.3500 | 0.5300 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4900 | 2.0200 | -0.5300 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.0400 | 6.0500 | -2.0100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.4700 | 8.8200 | -2.3500 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 2.3900 | -1.0800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3100 | 2.3900 | -1.0800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3500 | 4.7900 | -1.4400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.3500 | 4.7900 | -1.4400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5400 | 8.6000 | -3.0600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5400 | 8.6000 | -3.0600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.2800 | 9.2100 | -2.9300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.2800 | 9.2100 | -2.9300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0100 | 2.3400 | -0.3300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5100 | 3.9500 | -1.4400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8700 | 6.6500 | -1.7800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9100 | 6.6700 | -1.7600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4700 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.5700 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.5700 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.6400 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.6400 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8400 | 4.2200 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8400 | 4.2200 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.0400 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.6000 | -0.3000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3400 | 2.6200 | -0.2800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.5700 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.5700 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
