长城集利债券发起式A(018601)
2024-11-20
1.0568
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0100 | 2.3400 | -0.3300 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5100 | 3.9500 | -1.4400 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8700 | 6.6500 | -1.7800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.9100 | 6.6700 | -1.7600 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.4700 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.5700 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 1.5700 | -1.0800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.6400 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.6400 | -1.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8400 | 4.2200 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.8400 | 4.2200 | -1.3800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6300 | 2.0400 | -0.4100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3000 | 2.6000 | -0.3000 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3400 | 2.6200 | -0.2800 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.5500 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.5700 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.7000 | 0.5700 | 0.1300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
